Algo trading ve HFT 'lerin gün içi, çok bilinmeyenli çok değişkenin olduğu piyasaların ise orta vadeli trendleri bozduğu finansal piyasalarda işlem yapmak eskiye göre çok daha komplex bir yapıda.
3 -5 senelik boğa piyasaları ve hergün değer kazanan hisse senedi dönemlerinden keskin düşüşler ve yüksek volatiliteye doğru evrilen piyasalarda işlem yapmak artık al-tut 'dan başka stratejileri de beraberinde gerektirmekte
Borsada işlemlere bugün başlasa, aynı başarıyı yakalayacağından kuşkulu olsam da döneminin en büyük başarı hikayelerinden birini ve parlattığı şirketini inceleyeceğiz
Stratejisini hisse senetlerinde orta - uzun vadeli yatırım üzerine, şirketlerde ise ucuza al, parlat, sat olarak oluşturan Warren Buffet ve gözde şirketi Berkshire Hathaway ile ilgili birkaç bilgi vererek başlayalım
Warren Buffett
30 Ağustor 1930 Nebraska doğumlu
Trading'e ve borsaya çok küçük yaşlarda başladı
Akıl hocası ve ilham aldığı insan Benjamin Graham 'dır
Cola içmeyi, hamburger ve kızarmış patatesi çok sever
Berkshire Hathaway'i 1964 yılında satın aldı
Berkshire Hathaway
Buffett tarafından 1964 yılında satın alındığında hisse başı defter değeri 19 dolar olan bir tekstil şirketiydi. Şirketin şu anki değeri ise 402 milyar USD. Kazancının büyük kısmını sigortacılık ve buffett'ın hisse senedi yatırımlarına borçlu olan dünyanın en büyük şirketlerinden biri
1967 yılında Buffet şirketi bir tekstil şirketi olmaktan çıkarıp sigortacılık ve diğer yatırım faaliyetleri de gerçekleştiren bir holding yapısına çevirmeye başladı
Şirketin iştirak listesi için http://www.berkshirehathaway.com/subs/sublinks.html
Şirketin web sitesi Forbes tarafından ilk 10 'a seçilen bir şirketinden ziyade küçük orta ölçekli bir patron şirketi formatında http://www.berkshirehathaway.com/
Buffett, 2010 senesinde Berkshire 'yi almanın hayatında verdiği en yanlış yatırım kararı olduğunu ve şirketin hisselerini almak yerine direkt sigorta sektörüne yatırım yapsa milyonlarını katlayacağını itiraf etti
Kısa bir tarihsel bilginin ardından hisseyi incelersek
Analist tahminlerine göre
Hisse başı tahmini kazancı: 21.12 USD
Hedef Fiyat: 194.50 USD
Al tavsiyesi veren analist sayısı: 2
Tut tavsiyesi veren analist sayısı: 2 olarak öne çıkıyor
Kaynak: BB
Peki Herşey Gerçekten Bu Kadar Güzel mi ?
Bu sorunun cevabı teknik olarak HAYIR !
Aylık grafiklere baktığımızda
Dark Cloud Cover oluşan Hisse senedinde tehlike çanları çalmaya başladı
RSI gittikçe zayıflıyor ve 177.86 USD tepesinde alım iştahı azalmış
Haftalık grafiklerde
Potansiyel rising wedge oluşumu var
153 kritik destek seviyesi olarak öne çıkıyor
RSI yükseliş trendini kırmaya başladı
Günlük grafiklerde ise
167 USD geçilmediği sürece düşüş baskısı sürecektir
100 EMA 'nın nasıl sert bir bar ile kırıldığına dikkat !
153 desteğine geri çekilme oldukça olası
Özetlersek
Berkshire Hathaway için analist tahminlerinin aksine teknik olarak büyük bir bozulma bekliyorum
Jeopolitik riskler nedeni ile global risk off algısı ,S&P 'yi teknik oalrak beğenmiyor olmam ve hisse özelinde de tekniğin oldukça bozulması 194.50 USD olan analist tahminlerinin aksine bende büyük bir düşüş beklentisi yaratıyor
İlk önce 153 USD desteğinin test edilmesini bekliyorum
Daha sonra ise 144 USD 'ye doğru hareketi beklerim
Sözün Özü
Analist tahminleri güzel bir getiri potansiyeline işaret ediyor olsa da teknik olarak hisse senedini beğenmedim
Her ne kadar arkasında Wall Street'in efsanelerinden birisi olsa da ...
Berk Dinçtürk
International Markets
Manager
Uyari Notu: Bu mesaj ve ekleri gonderilen kisiye ozeldir. Eger mesajin gonderilmek istendigi kisi degilseniz lutfen kopyalamayiniz, baskalarina gondermeyiniz, mesajı sisteminizden siliniz ve gondericiyi bilgilendiriniz. Internet üzerinden yapılan iletişim güvenli olmayıp, verilerin kasten veya tesadüfen bozulması ve virüs içermesi olasılığı vardır. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın ve eklerinin hatalı ve/veya eksik olması, yerine ulaşmaması, geç ulaşması, içeriğinin bozulması ya da virüs icermesinden ve bilgisayar sisteminize verebilecegi zarar dolayısıyla hicbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, elektronik posta, resmi olmayan ve çoğunlukla kısaltılmış bir iletişim yöntemidir. Dolayısıyla, burada yer alan bilgi veya tavsiyelere, gönderici ile ayrıca görüşmeden güvenmeniz normal şartlar altında uygun olmayacaktır. Mesaj metninde veya eklerinde yer alabilecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafindan hazirlanmis rapor, yorum veya veriler sadece bilgilendirme amaclidir. Yatirim bilgi yorum ve tavsiyeleri, yatirim danismanligi kapsaminda degildir. Yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlarin kisisel goruslerine dayanmaktadir. Bu bilgilerin kullanilmasi nedeni ile ortaya cikabilecek sonuclardan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu degildir.
YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.
Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.