İşlem fikirleri: Ford, Roku & Lemonade

06.02.2024 02:23

İşlem fikirleri öncesinde YZ’ye dair bir iki düşünce;

• Palantir’in Q4’23 rakamlarında YZ platformuna ticari taraftan gelen ilgi net olarak hissediliyor. Şirket, tarihsel olarak savunma sanayi ile daha bağlantılı. Bu durum ticari müşteriler ile değişmeye başlıyor. Q4’23 içinde $1m üzeri 103 kontrat imzalanırken $10m üzeri 21 adet satış gerçekleştirilmiş. Şirketin “sürekli karlılık” yapısına geçtiği söylenebilir. Çarpanlar açısından tabii ki ucuz değil. Ancak, büyümesi ve YZ’nin yaratabileceği pazar büyüklüğü düşünüldüğünde yatırımcı iştahının yüksek olması anlaşılabilir bir durum. https://investors.palantir.com/news-details/2024/Palantir-Reports-Its-Fifth-Consecutive-Quarter-of-GAAP-Profitability-Fourth-Quarter-GAAP-EPS-of-0.04/
• Palantir, bu sene S&P 500’e dahil edilirse hiç şaşırmayacağım. S&P 500’e aralık ayında UBER ve eylül ayında AirBnB dahil edilmişti. S&P 500’de teknolojinin önemi artıyor.

 

YZ’ye dair Q4’23 bilançolarında (Şimdiye kadar) dikkatimi çeken trendler;

• Sermaye yatırımları bu alana hızla akmaya devam ediyor. Meta, Google, Amazon, Microsoft vs. çip siparişleri ve veri merkezi yatırımlarını arttırıyor.
• Tüketici elektroniğine, “üretken YZ” daha çok dahil ediliyor.
• YZ bazlı ticari hizmetler sunan yazılım şirketlerine müşteri talebi oldukça güçlü.

 

Ford (F)

Bu kadar YZ dedikten sonra neden Ford? J GM çok iyi rakamlar açıkladı ve Ford’un bugün seans sonrası açıklayacağı bilançosunun da iyi gelmesini bekliyorum. GM bilanço sonrası ilk iki gün toplamda %9.5 prim yapmıştı. Ford için opsiyonlar bilanço sonrası +/- %6’lık bir harekete işaret ediyor. Ben yukarı yönlü hareket bekliyorum. Q4’23 için toplam ciro $40.3 milyar ve HBK 13.3 cent bekleniyor. 2024’e dair kar beklentilerinde piyasanın beklentisinden daha iyi rakamlar ile karşılaşabiliriz. GM’in açıkladığı 2024 beklentilerinde bu olmuştu. Ford için elektrikli araçlar tarafı piyasada merak edilen bir konu. F-150 elektrikli araç üretimini azaltacağını açıklamıştı. Morgan Stanley’nin 12 aylık hedef fiyatı $15.

 

Günlük grafik:

• Teknik açıdan 50 gho’nın 100’ü yukarı kesmesi iyi. Temmuz 2023’den beri devam eden düşüş trendini GM bilançosu sonrası yukarı kırmaya çalıştı. Dün gelen satışlar ile tekrardan düşüş trendinin içine girdi. Yarın $11.9-$12.0 aralığını geçerek %50 fibo düzeltmesine doğru ($12.27) bir hareket bekliyorum. Eğer yanılırsam yarın açılışta stoplarım. Trade amaçlı bir paylaşımdır…

 

Ford çarpanlar:

• Temettü verimi, rakiplerine kıyasla en iyi hisse.

 

Roku:

Netflix bilançosu sonrası ilk aklıma gelen isim olmuştu. Şirket 15 şubat tarihinde Q4’23 rakamlarını açıklayacak. 30 ocak tarihinde https://www.tradeall.com/temel-analiz-detay/9090/gm-roku-microsoft-ve-google    Netflix ile Q4 bilançoları sonrası benzer hisse hareketlerine sahip olduğunu paylaşmıştım. Story’de kalmasın şeklinde işlem fikri başlığı altında bugün paylaşıyorum:)J

• Q4 rakamlarına dair piyasa beklentileri $960.7m ciro, $17m FAVÖK ve 60 cent hisse başı zarar şeklinde. Hisse 2021 zirvesinde %82 aşağıda. 2024 YBB -%4.3
• Haftalık grafikte 50 haftalık ortalama 100 haftalık ortalamayı yukarı kesiyor. Orta/uzun vadeli güzel bir yükseliş trendine doğru ilerliyor olabiliriz.

 

Roku günlük grafik:

• $83.0-$83.5 destek aralığı. Bilanço sonrası tekrardan 50 gho ($93.9) üzerine çıkış bekliyorum. Kasım-aralık bölgesi olan $100-$110 aralığına yükseliş Netflix benzeri bir Q4 rakamları alırsak (Üye sayısı vs.) beni şaşırtmaz.

 

Lemonade (LMND):

Q4’23 bilanço sezonunda finansal hizmetler tarafında sigortacılık en olumlu beklentilere sahip olandı. Sigortacılık BYF’si (KIE) sene başından beri %4 primli. Lemonade sigortacılık alanında faaliyet gösteriyor ve YZ açısı var. Büyüme hissesi. Zarar ediyor.

• 22 şubat tarihinde Q4 rakamlarını açıklayacak. $110.4m toplam ciro ve 80 cent hisse başı zarar bekleniyor.
• Hisse  2021 zirvesinden %90 aşağıda. Kasım ayında açıkladığı bilançoda YZ’yi öne çıkarmasıyla hisse tek günde %40 prim yapmıştı.
• Hisse 100 gho desteğinde. Bilanço sonrası $18.5-$19 aralığına doğru bir hareket bekliyorum. Yıkıcı teknoloji hissesi ve bilanço sonrası volatilitesi yüksek. Kasım ayında açıkladığı bilanço yapısına benzer dinamikler ile Q4 rakamları açıklama beklentim olduğu için işlem fikrini paylaşıyorum. Hatalı çıkarsam bu trade acı verir. Çıkmazsam ve sigortacılık & YZ birleşimi beklediğim gibi pozitif hisse reaksiyonuna sebep olursa getirisi çok iyi olur.

 

Lemonade günlük grafik:

 

 

 

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.