Uluslararası Piyasalar_13.11.2023

13.11.2023 10:03

Yarı iletkenlerin etkisiyle S&P 500 son yedi haftanın en yükseğinde…

 

• TSM’in ekim ayı satışları aylık bazda %34.8 artarak piyasa beklentilerini aştı. Yıllık bazda %15.7’lik büyüme var (https://pr.tsmc.com/english/news/3079 ). TSM’in hissesi Cuma günü %6.3 primle seansı sonlandırdı. S&P 500’de yarı iletkenler sektörü %3.6 yükseldi. S&P 500’ün Cuma günü %1.5 yükselişinde yarı iletkenlerin etkisi çok. S&P 500’de yarı iletkenler sektöründe bulunan hisselerin günlük getirisi aşağıda. Intel tarafını PC pazarında toparlama beklentisi ile daha önceden çok işlemiştik. Benim beğendiğim hisseler listesine eylül ayında eklemiştim. Lam Research’de UP Plus Değer stratejisinde bulunan bir hisse.

 

“Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), better known as TSMC, reported better-than-expected sales for October, thanks to demand for chips for artificial intelligence and Apple's (AAPL) iPhone 15. TSM stock jumped on the news Friday.”

 

Mevcutta okuduğum “AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order” kitabında çip sektöründe yaşanan uzun vadeli trend şu şekilde açıklanıyor;

1. PC’lerin yükselişi ve enerji sorunu olmaması ile (Desktoplar sonuçta hep elektriğe bağlı) CPU ihtiyacı Intel’i öne çıkardı.
2. Mobil cihazlar ve enerjinin etkin kullanımı ihtiyacı (Cep telefonlarının şarjının daha uzun süre dayanması) Qualcomm & Arm’ı öne çıkardı.
3. Yapay zeka: Derin öğrenme ve NLP’nin tek bir anda oldukça yoğun veri işleme gereksinimi GPU ile Nvidia’yı öne çıkarıyor.

 

 

• Yapay zekanın kalıcı bir trend olduğunu MSFT’un Cuma günü tarihi rekor seviyede kapanışından anlayabilirsiniz. Aşağıdaki grafikte MSFT’un fiyat/kazanç çarpanı (mavi çizgi), Nasdaq Bileşik Endeksi (turuncu çizgi) ve MSFT’un aylık fiyat grafiğini bulabilirsiniz. 1999-2000 balonu tekrardan oluşuyor diyenler eğer “kısa pozisyon” açıyorsa daha çok “margin call” alacaklarJ. Yapısal bir teknolojik dönüşümün içindeyiz. Kısa pozisyon düşünüyorsanız YZ nerelerde “yıkıcı olur” sorusuna odaklanmanız daha mantıklı olur…

 

 

S&P 500 günlük grafik:

 

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.