Harris, Fed, M7 Capex ve fon pozisyonları

29.07.2024 04:26

ABD başkanlık yarışı;

• Betting market Trump için olasılıkları %53 olarak fiyatlıyor. Vurulma olayı sonrası bu oran  %70’e kadar yükselmişti. Başkanlık seçimine dair bahisler artık nerdeyse 50/50… Biden’ın yarıştan çekilmesi demokratlar adına olumlu etki yaratıyor.

 

• En güncel anketlere baktığımızda da yarışın oldukça yakın olduğu karşımıza çıkıyor. https://projects.fivethirtyeight.com/polls/president-general/2024/national/

 

• Yarışın tekrardan yakınlaştığı bir dönemde, “swing state” reklam bütçeleri önemli. Harris, kampanyasının ilk haftasında 200m usd para topladı.

 

• Harris’in başkan yardımcısı adayını açıklaması bekleniyor. Beyaz, swing sate’lerin birinden ve erkek bir aday olacağı üç öne çıkan isimden de anlaşılıyor. Demokrat partinin resmi adayı olarak Harris’in açıklanması da çok yakında bekleniyor.
• Başkanlık yarışında adayların reklam bütçelerine dair aşağıda FT’den aldığım güzel bir grafik var. Demokratlar “swing state’lerde” çok aktif… Biden yazdığına bakmayın. Artık HarrisJ
• Hem Trump hem de Harris kripto piyasası pozitif yorumlar yaptıkça Bitcoin fiyatları yükseliyor… Kripto piyasası seçim kampanyalarının artık bir parçası gibi…

 

Fed’in tek sayfalık metninde nasıl değişiklikler bekliyorum?

• Basın toplantısı önemli. Ancak öncesinde haziran ayı tek sayfalık karar metninde olabileceğini düşündüğüm değişiklikler aşağıda (İlla olacak demek değil. Olasılığını görece yüksek bulduğum noktalar). Haziran ayı tek sayfalık karar metni: https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240612a.htm

 

İlk paragrafa işsizlik oranında yaşanan artış eklenebilir. %4.1 geçmişe göre düşük bir oran olsa da Fed’in 2024 sonu tahmini yılın ilk altı ayında görülmüş oldu…

 

İkinci paragrafta son cümleye hem enflasyon hem de istihdam piyasası riskleri eklenebilir.

 

Üçüncü paragrafta son zamanlarda açıklanan enflasyon verilerinin “güveni” arttırdığına vurgu yapılabilir.

 

Not: Acil yeni bir mouse almam lazımJJ

 

Muhteşem yedilinin 12 aylık ciro ve CAPEX beklentiler aşağıda. Beklenen ciro/Beklenen CAPEX oranları;

• Meta %23.3, MSFT %18.7, Alphabet (Google) %15.7, Amazon %9.6, Tesla %9.4, Apple %2.5 ve Nvidia %1.3 (Nvidia diğerlerinin CAPEX harcamasının önemli kısmını alırken kendisinin bu düşük oranı: Breaking BadJJJ). Not: Podcast ve YouTube paylaşımlarında Meta için Q2 beklentilerini paylaşmıştım. 12 aylık beklenen rakamları değil.
• Google sonrası bu hafta Meta için aşağı yönlü riskler artıyor.

 

16-23 Temmuz tarihleri arasında kaldıraçlı fonların vadeli kontratlarda pozisyon değişimleri tablosu aşağıdadır (Veriler Cuma günü açıklanıyor).

 

 

 

 

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.