Citadel Hedge Fonu çeyreklik pozisyon değişimini açıkladı.

17.02.2021 06:28

ABD’li büyük hedge fonlardan Citadel de çeyreklik pozisyonlarını açıkladı. Güncel haberlerden hatırlanacağı üzere Citadel, Point72 Asset Management ile beraber Gamestop hadisesinde varlığının yaklaşık %50’sini kaybeden Melvin Capital’a $2.75 milyar yatırım yaparak şirketi batmaktan kurtarmıştı.

Fonun pozisyon değişikliklerine gelince;

• EV piyasasına ilgi göstererek henüz kendi başına yürüyebilen bir kamyonu olupm olmadığı bile belli olmayan Nikola hissesini portföyüne eklemiş. Yeni alımlarda bu hisse büyüklük olarak 3.sırada. Yine EV piyasasında avantaj elde etme beklentisiyle Lucid Motors şirketinin borsaya açılmasını sağlayan bir SPAC olan Curchill capital IV hissesini almış. Yeni eklenenlerde büyüklük olarak en başta.
• SPAC’lerin yükselişine ayak uydurarak yukarıdakilerden başka bir çok SPAC hissesini portföyüne almış. Bunların her biri farklı şirketlerin piyasaya halka arz olmaksızın erişim sağlamasına aracılık ediyor. Bundan sonrasında hisse senedi piyasasının ciddi bir kısmı SPAC’ler üzerinden dönecek gibi gözüküyor.
• Bu raporların bilanço gibi en son durumun bir fotoğrafını çektiğini düşünerek yeni eklenenler arasında baştan 8.sırada VXX olmasını yakın dönemde piyasalarda volatilite bekledikleri için aldıklarını değerlendiriyoruz. Bu bizim de daha önce bir bayrak kaldırarak dikkat çektiğimiz önemli bir konu!!            
• Bizim de önerdiğimiz Palantir ve Archer Daniels hisselerinde pozisyon açmışlar.
• Yarı iletkenler ve yazılım hisseleri ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinde pozisyonlarını büyütmüşler.
• Berkshire Hathaway’in aksine Kinross Gold, Barrick Gold, Wheaton Precious Metals gibi altın şirketlerinde pozisyonları artırmışlar.
• Petrol şirketlerinin çoğunda, yeni aldıkları haricindeki EV’lerde, Caterpillar, Zoom hisselerinde de pozisyon artırmışlar.
• En büyük pozisyon değişimi alım tarafında Uber ve Kinross Gold hisselerinde, satım yönünde Wells Fargo ve petrol-gaz şirketi olan Technipfmc hisselerinde olmuş.

Sattıklarında ve pozisyon azalttıklarında dikkat çekici bir değişim göze çarpmıyor. Altın ve gümüş hisselerindeki alımlar hariç pozisyon değişimleri son derece mantıklı ve son aylardaki piyasa akımlarına uygun gözüküyor. Aşağıda fonun sektörel pozisyon dağılımını görebilirsiniz. 

 

Özgür Hatipoğlu Araştırma Araştırma Müdür - Stratejist Ak Yatırım Genel Müdürlüğü Sabancı Center  4.Levent 34330 İstanbul

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.