CrowdStrike & Workday

30.11.2022 02:18

• Dün CrowdStrike (CRWD) Q3’22 rakamlarını açıkladı. Detaylar;

$581m ciro (Beklenti: $575m), $90 milyon faaliyet karı (Beklenti: $77 milyon) ve 40 cent hisse başı kar (Beklenti 32 cent). Q3 rakamları piyasa beklentilerinin üzerinde. İçinde bulunduğumuz çeyrek için $624 milyon ciro (Beklenti $635m), $90 milyon faaliyet karı (Beklenti: $83 milyon) ve 44 cent hisse başı kar (Beklenti: 34 cent) öngörüsünde bulundu. Q4 için şirketin kar beklentisi piyasa beklentisinin üzerinde. Ancak, ciro beklentisinde $9m fark hissede seans sonrası işlemlerde 20%’e yakın düşüşe neden oldu. Rakamlara ve Q4 beklentilerine baktığımda yaşanan bu satışı aşırı buluyorum. Snap’te de benzer bir durum yaşanmış ve bilanço sonrası ilk gün satış geldikten sonra iki hafta içinde bilanço öncesi seviyelere geri dönülmüştü.

 

Bilanço sonrası analistlerin hedef fiyatları ve hisse tavsiyeleri hala güçlü

 

• 2019’de halka arzı sonrası $102 seviyesine kadar yükselip sonrasın da kovid kapanmaları ile $31 gerilemişti. Bulut sistemler ve siber güvenlik tarafına gelen talep ile 2021’de $298’e kadar yükselmişti. Bilanço sonrası $110’larda. 100-105 bölgesinin korunacağını düşünüyorum. Bu hafta Cuma kapanışa kadar da eğer $121’ın üzerine atabilirse bilanço öncesi seviyeler ilerliyen günlerde görülür.

 

Kısa vadeli işlem yapanlar: 100-105 aralığından ortalama düşürerek 115-120 aralığından toplam pozisyondan çıkmayı hedefleyebilirler.

Orta/Uzun vadede Bloomberg’den aldığım analistlerin görünüm ve tahminleri zaten yukarıda net. Ben de katılıyorum. Bulut sistemlerde pazar genişlemesi ve CRWD’nin bu alanın siber güvenlik pazar lideri olmasını sadece $9 milyon Q4 ciro öngörüsü farkı nedenli hissenin seans sonrası bu kadar satış yemesini alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım.

 

Günlük grafik:

 

• Dün WorkDay’de (Bulut sistemlerde kurumlara finans ve ik hizmeti şirket sunuyor) Q3’22 bilançosunu açıkladı. Detaylar;

Toplam ciro $1.59 milyar (Beklenti: $1.58 milyar), faaliyet karı $314 milyon (Beklenti: $288m) ve 99 cent hisse başı kar (Beklenti: 84 cent). Q3 rakamları beklentilerin üzerinde. Q4’e dair de $1.63 milyar ciro (Beklenti: $1.64 milyar) ve $285 milyon faaliyet karı açıkladı (Beklenti: $301m). Şirketin Q4 ciro ve faaliyet karı öngörüsü piyasa beklentilerinin altında kaldı. CRWD ile benzer bir durum (CRWD en azından Q4 karlılığı öngörüsünde piyasa beklentisi üstündeydiJ) ancak farklı durum: WDAY hissesi bilanço sonrası +9% primlendiJ

 

Bilanço sonrası analistlerin hedef fiyatları ve hisse tavsiyeleri güçlü

 

Teknik olarak önemli dirençlerin üzerinde hisse açılış yapacak. Seans öncesi işlemlerde $155’den işlem görüyor. $150 seviyesi korunduğu sürece teknik olarak $175 seviyesine doğru bir hareket beklenebilir (Piyasa risk algısı bozulmadığı sürece). WDAY hissesinde kısa/orta vadeli bu düşüncede $155 seviyesinden seans açılışında alım yapılarak $175’e doğru gerçekleşmesini beklediğim bilanço sonrası teknik hareketten yararlanılabilir.

 

Günlük grafik:

 

 

 

Uraz Çay Araştırma Müdür Ak Yatırım Genel Müdürlüğü Sabancı Center 4.Levent 34330 Istanbul

 

YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.